分级基金净值如何计算？计算公式是什么？

分级基金与其他基金有所区别，它可拆分为两级或多级，又能将多级基金合并为母基金，既然如此不同，分级基金净值如何计算？分级基金净值如何计算：分级基金的基础份额净值=A类份额净值*占比+B类份额净值*占比举例：备注：N为当年实际天数;t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自一次会计年度内份额折算日至T日}。计算详细步骤可参考本基金招募说明书。*鹏华资源分级A份额的年基准预期年化预期收益为一年...