什么是"无风险套利"啊?

无风险套利是一种金融工2113具，这5261是跨期套利的一种，而跨期套利是4102指在同一种商品不同1653交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。其中参与实际仓单交割的套利就是无风险套利，因为建立在严格的持仓成本和持仓条件基础上，一般不会受市场行情波动的影响。当然，满足这样条件的“无风险”同时又有稳健收益的套利机会并不多见，一旦发生，往往会吸引资金积极参与。

定义：2113通过市场对证券之间定价不一致进5261行资金转移，从而赚取无4102风险利润称为无风险套1653利
无风险套利的方法：
假设A,B两股票，β值分别为βA,βb，因而对他们的权重wa，wb，可以通过构建方程组建立无风险套利组合：
wa+wb=1
wa*βa+wb*βb=0
第三条忘记怎么写了，总之是利润大于0

N种的依此类推

建议看看投资学的书，有详细介绍的
我也是自己慢慢打的，希望对你有帮助

总之一句，在没有增加净投资的前提下（通过买空和卖空手段实现），赚取没有风险（也就是估价无论如何变化都不会影响收益）的利润

无风险套利是一种金2113融工具，这是跨期5261套利的一种，而跨期套4102利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现1653异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。

简单得说

就是没有2113风险，一定可以赚5261到钱

比如：一只股票的价格4102是10元，该股认沽1653权证的价格是1元，行权价是12元

那么你买入该股和该权证，就最少可以赚到1元

因为到期即使该股下跌，你仍然可以以12元的价格行权，减去成本10+1，净赚1

明白

自己慢慢打的，希望对你有帮助

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